农银汇理消费主题股票:2013年分红公告_基金频道

中国农业银行汇利消费建立互信关系覆盖基金

公报满足必要日期:201年2月7日

1 根底消息公报

基金系统命名法 中国农业银行汇力消费促使股权证券覆盖生趣

基金缩写 农银消费促使股权证券

基金主指定遗传密码 660012

基金和约见效日期 2012年4月24日

基金管家姓名 中国农业银行汇利基金办理股份有限公司

基金托管人系统命名法 中国邮政储蓄银行股份股份有限公司

公报的阵地 建立互信关系覆盖基金LA、《建立互信关系覆盖基金运作办理办法》和《中国农业银行汇力消费促使股权证券覆盖生趣基金和约》的关系到规则

进项分派参考书日 2013年2月5日

定期的进项分派参考书日互插标准 参考书日基金大量净总值(单位:元)

参考书日基金容许返回(单位:元) 34,311,

阵地分派金求出比值stip计算的容许总计 6,862,

分赃图谋(单位:人民币/10股基金)

年度有利利息数的阐明 这是2013年的第一笔股息

注:《中国农业银行汇力消费促使股权证券覆盖生趣基金和约》商定,在法度在前、在依法规则基金分赃必需品的必须先具备的下,每回基金进项分派求出比值不在昏迷中进项分派参考书日可供分派返回的20%。

2 其他的与利息关系到的消息

合法赋予头衔记录日 2013年2月20日

除息日 2013年2月20日

现钞利息发给日 2013年2月22日

股息不赞成 合法赋予头衔记录日在中国农业银行汇利基金办理股份有限公司记录在册的本基金大量整个持有人

股息再覆盖阐明 选择分派金再覆盖方法的覆盖者分派金再覆盖所得的基金大量将按2013年2月20日的基金大量净值计算决定,于2013年2月21日直地记入其基金记述。。覆盖者可于201年2月22日查询、赎罪。

税务事项阐明 据库房称、国家税务总局的财税字[2002]128号《库房、国家税务总局四处走动的地下交易境况财政收入成绩的圆形的,基金分理智的覆盖者的基金进项,瞬间地宽免所得税。

费互插事项的阐明 本基金这次分赃免收分赃监禁 选择股息再覆盖方法的覆盖者不受。

3 其他的必要线索的事项

1、在留下印象地声请够支付或让的资产大量,在留下印象地声请赎罪或让的基金大量。

2、覆盖者可以在交易境况点阵点WI修正分派金分派方法,这次分赃确实的方法将比照覆盖者在合法赋予头衔记录日预先阻止(不含合法赋予头衔记录日)到底一次选择成的分赃方法为准。希望的事转变利息分派方法,一定要在赋予头衔记录新来到交易境况点。

3、覆盖者可会见本公司网站()或拨打举国免长途费的客户上菜用具话筒(4006895599)翻阅互插境况。

格外地圆形的。

中国农业银行汇利基金办理股份有限公司

2013年2月7日

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