农银汇理消费主题股票:2013年分红公告_基金频道

中国农业银行汇利消费联系投资额基金

公报保养日期:201年2月7日

1 根底数据公报

基金著名的人物 中国农业银行汇力消费乐旨自有资本投资额生趣

基金略语 农银消费乐旨自有资本

基金主密码 660012

基金和约失效日期 2012年4月24日

基金当保养员姓名 中国农业银行汇利基金施行股份有限公司

基金托管人著名的人物 中国邮政储蓄银行股份股份有限公司

公报的依 联系投资额基金LA、《联系投资额基金运作施行办法》和《中国农业银行汇力消费乐旨自有资本投资额生趣基金和约》的关心规则

进项分派参照日 2013年2月5日

终点站进项分派参照日相互关系靶子 参照日基金许多净数(单位:元)

参照日基金容许盈余(单位:元) 34,311,

依据特别红利面积stip计算的容许款项 6,862,

分赃打算(单位:人民币/10股基金)

年度薪水利息数的阐明 这是2013年的第一笔股息

注:《中国农业银行汇力消费乐旨自有资本投资额生趣基金和约》商定,在法度出席、在依法规则基金分赃必要的的假设的事情下,每回基金进项分派面积不较低的进项分派参照日可供分派盈余的20%。

2 另一个与利息关心的数据

合法向右注销日 2013年2月20日

除息日 2013年2月20日

现钞利息发给日 2013年2月22日

股息客体 合法向右注销日在中国农业银行汇利基金施行股份有限公司注销在册的本基金许多各种的持有人

股息再投资额阐明 选择特别红利再投资额方法的投资额者特别红利再投资额所得的基金许多将按2013年2月20日的基金许多净值计算决定,于2013年2月21日立即记入其基金报账。。投资额者可于201年2月22日查询、清偿。

税务事项阐明 据金库称、国家税务总局的财税字[2002]128号《金库、国家税务总局关心坦率的销税收收入成绩的告诉,基金分定量配给投资额者的基金进项,权请假条所得税。

费相互关系事项的阐明 本基金这次分赃免收分赃经纪业 选择股息再投资额方法的投资额者不受。

3 另一个必要心情的事项

1、在留下印象地敷依靠机械力移动或让的资产许多,在留下印象地敷清偿或让的基金许多。

2、投资额者可以在销点阵点WI修正特别红利分派方法,这次分赃批准的方法将由于投资额者在合法向右注销日从前(不含合法向右注销日)顶点一次选择成的分赃方法为准。怀胎转变利息分派方法,一定要在向右注销新来到销点。

3、投资额者可会谈本公司网站()或拨打在全国范围内免长途费的客户保养电话制造(4006895599)征询相互关系保持健康。

专门地告诉。

中国农业银行汇利基金施行股份有限公司

2013年2月7日

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